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IamOffice - Aide

Compte du plan comptable

Cette fenêtre est la fiche d'un compte comptable. Elle est accessible depuis le plan comptable ou depuis la saisie d'une écriture.

Choix de l'entrée du plan comptable

Dans la partie gauche de la fenêtre se trouve l'arbre du plan comptable. Selon la méthode employée pour ouvrir cette fenêtre (voir Comptes et plan comptable), cet arbre est déjà ouvert sur l'entrée du plan comptable correspondant au compte qui doit être créé.

Sinon, dérouler l'arbre jusqu'à trouver l'entrée du plan comptable désirée, et cliquer sur cette entrée (qui ne doit pas avoir de sous-éléments, c'est-à-dire ne pas être précédée d'une flèche). En cliquant sur ce dernier élément, le numéro de compte se renseigne, et l'état des cases à cocher Lettrage et Rapprochable peut être également modifié, selon l'entrée cliquée.

Dans l'image ci-dessous, l'arbre est déroulé jusqu'à l'entrée 411. En cliquant sur cette entrée, le numéro de compte 411000 sera renseigné.

Plan comptable simplifié

Par défaut, un plan comptable simplifié est utilisé dans la comptabilité. Le plan comptable complet peut être utilisé à la place. Ce réglage est possible depuis les paramètres généraux de la comptabilité, en allant dans le cadre Paramètres du plan comptable.

Numéro de compte

Dans IamOffice, il y a 2 types de saisie possible pour le numéro de compte, selon que le compte utilise ou non des sous-comptes. En général, les comptes des fournisseurs et les comptes des clients utilisent des sous-comptes.

Le masque de saisie du numéro de compte change selon que le compte possède ou non des sous-comptes :

Quels comptes possèdent des sous-comptes ?

Par défaut, les comptes commençant par 401 (fournisseurs) et les comptes commençant par 411 (clients) possèdent des sous-comptes. Il est possible de modifier cela en spécifiant les radicaux des comptes avec sous-compte dans les paramètres généraux de la comptabilité, cadre Paramètres du plan comptable. Cette modification peut être faite à tout moment, vos numéros de comptes existants ne seront pas modifiés.

Quel est l'intérêt des sous-comptes ?

L'utilisation des sous-comptes permet de créer des comptes ayant le même début de numéro (par exemple, 411000), et des lettres pour le sous-compte (par exemple, DUPONT). Le numéro complet est composé des chiffres du début, d'un tiret, et du sous-compte (par exemple, 411000-DUPONT).

Les intérêts principaux :

• Lors de la création d'un nouveau compte, inutile de chercher un numéro libre, il suffit d'indiquer un sous-compte qui n'existe pas encore.
• Lors de l'utilisation de ce compte lors de la saisie d'une écriture, il suffit de taper dans la zone de saisie du numéro de compte les quelques premières lettres du sous-compte pour que le compte soit proposé.

Ci-dessous, exemple de comptes clients avec l'utilisation des sous-comptes (numéro de compte unique, 411000) et sans utilisation de sous-compte (numéro de compte différent pour chaque compte client).

Données à saisir

• Lettrable : Si la case est cochée, les lignes des écritures du compte pourront être lettrées (voir Lettrage des comptes).
• Rapprochable : Si la case est cochée, les lignes des écritures du compte pourront être rapprochées (en principe, réservé aux comptes de banque, voir Rapprochements bancaires).
• Numéro de compte : Numéro du compte, doit avoir au moins 3 caractères, dont le premier au moins doit être numérique, car le premier caractère correspond à la classe comptable, de 1 à 9. Il est fortement conseillé que ce numéro corresponde à une entrée du plan comptable (voir ci-dessus, numéro de compte). Ce numéro pourra être modifié par la suite à condition que cette modification n'affecte pas sa place dans le plan comptable (un compte 401 ne pourra pas être modifié pour devenir un compte 411).
• Intitulé du compte : Libellé du compte, qui pourra être modifié librement.
• Taux de TVA : Valeur du taux de TVA concerné par le compte, uniquement pour les comptes 445 de TVA. Indiquer un taux de TVA permet le calcul automatique de la TVA lors de la saisie des écritures (voir Saisie d'une écriture comptable).
• Commentaire : Texte libre, pour des annotations personnalisées.

Analytique

Cette partie de la fenêtre ne sera pas présente si la comptabilité analytique n'a pas été activée. Si vous désirez tenir une comptabilité analytique, vous devez activer cette fonctionnalité en cochant la case intitulée Oui, permettre la comptabilité analytique dans les paramètres généraux de la comptabilité.

Il est possible de définir quels postes analytiques peuvent être saisis (voir Saisie d'une écriture comptable) pour une ligne d'écriture utilisant ce compte. Par défaut, tous les postes sont autorisés (voir également Postes analytiques de la comptabilité).

• Tous les postes : N'importe quel poste analytique existant pourra être utilisé avec ce compte.
• Postes autorisés dans la liste ci-dessous : Lorsque ce choix est sélectionné, il est possible d'indiquer la liste exacte des postes analytiques pouvant être utilisés avec ce compte, les autres étant interdits pour ce compte.
• Postes non autorisés : Cette liste n'est active que si le choix Postes autorisés dans la liste ci-dessous est sélectionné. Elle contient les postes analytiques qui ne pourront pas être utilisés conjointement avec ce compte lors de la saisie d'écritures. En cliquant sur l'un des postes de cette liste, celui-ci est transféré dans la liste des Postes autorisés.
• Postes autorisés : Cette liste n'est active que si le choix Postes autorisés dans la liste ci-dessous est sélectionné. Elle contient les postes analytiques qui pourront être utilisés conjointement avec ce compte lors de la saisie d'écritures. En cliquant sur l'un des postes de cette liste, celui-ci est transféré dans la liste des Postes non autorisés.

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