Page précédente | Page suivante
IamOffice -
AideRègle pour la contrepartie automatique d'une transaction bancaire
Cette fenêtre permet d'indiquer comment traiter une transaction bancaire issue d'un fichier de transactions bancaires téléchargées depuis votre banque. Elle est accessible depuis le module
Comptabilité, menu
Écritures, puis
Banque, en cliquant sur l'une des transactions bancaires.
Description de la fenêtre

Fenêtre de saisie d'une règle
Une condition d'application de la règle doit être indiquée, afin que IamOffice sache à quelles transactions elle va s'appliquer.
Les conditions d'applications peuvent être définies au moyen des 3 cases à cocher suivantes :
- Contiennent ce texte : La règle s'appliquera à toutes les transactions qui contiennent le texte indiqué (attention, le texte "MOBILE" peut par exemple correspondre à "TELEPHONIE MOBILE" mais aussi à "AUTOMOBILE"). Notez que la casse (lettres majuscules ou minuscules) n'a pas d'importance, IamOffice recherchera le texte sans en tenir compte.
- Sont dans ce sens : La règle ne s'appliquera qu'aux transactions ayant le sens spécifié (débit ou crédit).
- Ont ce montant : La règle ne s'appliquera qu'aux transactions ayant exactement le montant indiqué.
Lorsque les conditions indiquées (cochées) seront rencontrées pour une transaction bancaire, IamOffice indiquera pour cette transaction le compte pour la contrepartie qui est présent dans la règle.
Liste des transactions bancaires impactées par la règle
Dans la partie basse de la fenêtre de saisie d'une règle, une liste est présente, correspondant aux transactions qui correspondent à la règle telle qu'elle est actuellement définie.
Lors de la saisie de la règle, cette liste est mise à jour dynamiquement. Vous pouvez ainsi vérifier que la règle est cohérente et remplit bien son rôle.
Utilisation de la règle
Lorsque cette fenêtre est validée (en cliquant sur le bouton
Ok), la règle sera immédiatement appliquée aux transactions bancaires affichées dans la liste.
Il est également possible d'utiliser une règle sur les transactions déjà affectées par un compte, consultez
Règles pour la contrepartie automatique d'une transaction bancaire, paragraphe
Appliquer une règle aux transactions.
Règle pour la contrepartie automatique d'une transaction bancaire -
Retour à l'accueil -
Site