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IamOffice - Aide

Règle pour la contrepartie automatique d'une transaction bancaire


Cette fenêtre permet d'indiquer comment traiter une transaction bancaire issue d'un fichier de transactions bancaires téléchargées depuis votre banque. Elle est accessible depuis le module Comptabilité, menu Écritures, puis Banque, en cliquant sur l'une des transactions bancaires.

Description de la fenêtre

Fenêtre de saisie d'une règle
Fenêtre de saisie d'une règle

Une condition d'application de la règle doit être indiquée, afin que IamOffice sache à quelles transactions elle va s'appliquer.

Les conditions d'applications peuvent être définies au moyen des 3 cases à cocher suivantes :

Lorsque les conditions indiquées (cochées) seront rencontrées pour une transaction bancaire, IamOffice indiquera pour cette transaction le compte pour la contrepartie qui est présent dans la règle.

Liste des transactions bancaires impactées par la règle

Dans la partie basse de la fenêtre de saisie d'une règle, une liste est présente, correspondant aux transactions qui correspondent à la règle telle qu'elle est actuellement définie.
Lors de la saisie de la règle, cette liste est mise à jour dynamiquement. Vous pouvez ainsi vérifier que la règle est cohérente et remplit bien son rôle.

Utilisation de la règle

Lorsque cette fenêtre est validée (en cliquant sur le bouton Ok), la règle sera immédiatement appliquée aux transactions bancaires affichées dans la liste.

Il est également possible d'utiliser une règle sur les transactions déjà affectées par un compte, consultez Règles pour la contrepartie automatique d'une transaction bancaire, paragraphe Appliquer une règle aux transactions.




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