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Import d'un fichier de transactions bancaires

Voir aussi :

Cette fenêtre permet d'importer un fichier contenant des transactions bancaires dans IamOffice. Elle est accessible depuis le module Comptabilité, menu Ecritures, puis Banque, en déposant un fichier dans le cadre Déposez votre fichier ici, ou en sélectionnant un fichier à l'aide du sélecteur de fichier qui s'ouvre après avoir cliqué sur ce cadre.

Pour savoir comment importer un fichier, consultez cette page d'aide : Banque et transactions bancaires

Choix du format

Cette fenêtre vous demande d'indiquer le format du fichier téléchargé depuis votre banque que vous avez sélectionné. Par défaut, IamOffice pré-sélectionne le format correspondant à l'extension du fichier.

Formats pris en charge par IamOffice

Le fichier doit être à l'un des formats suivants :

Format OFX (extension .ofx) : Open Financial Exchange, format créé pour permettre l'échange standardisé de données financières entre systèmes informatiques, contenant un ensemble de transactions bancaires.
Format Microsoft Excel (extension .xlsx ou .xls pour les anciennes versions de Excel, prises en charge à partir de Excel 97) : Fichier Excel contenant une transaction par ligne, les données étant réparties dans les cellules de la ligne.
Format CSV (extension .csv) : Fichier texte contenant une transaction par ligne, dont les données sont séparées par des point-virgules (si le séparateur est la tabulation, choisissez le format texte).
Format texte (extension .txt ou .tsv) : Fichier texte contenant une transaction par ligne, dont les données sont séparées par des tabulations.

Définitions des colonnes contenues dans le fichier

Cette opération n'est pas nécessaire pour le format OFX, qui décrit précisément les données. IamOffice ne vous demandera donc pas d'informations supplémentaires pour un fichier au format OFX.

Pour tous les autres formats, IamOffice nécessite de savoir quelles données sont présentes dans le fichier téléchargé depuis votre banque. Pour cela, vous devez cliquer dans l'ordre sur le nom des colonnes présentes dans les lignes de transactions de votre fichier.

Lorsque vous cliquez sur un nom de colonne de la liste Colonnes absentes, celui-ci passe dans la liste Colonnes présentes (et réciproquement). Assurez-vous que vous avez bien décrit toutes les colonnes de votre fichier, dans l'ordre. Si dans la liste Colonnes présentes, l'ordre ne correspond pas à celui de votre fichier, vous pouvez réordonner à la souris ces noms de colonne.

Cette opération n'est à faire qu'une seule fois. Lorsque vous traiterez à nouveau un fichier téléchargé depuis votre banque, IamOffice se souviendra des colonnes que vous avez définies.

Quand la description des colonnes est terminée, cliquez sur le bouton Analyser afin que IamOffice analyse le fichier téléchargé et vous en affiche le contenu.

Description des colonnes utilisables par IamOffice

Les colonnes suivantes peuvent être traitées. Les autres colonnes éventuellement présentes dans votre fichier téléchargé doivent être ignorées en choisissant pour la colonne en question colonne à ignorer.

Date : Date de la transaction bancaire.
Libellé principal : Libellé décrivant la transaction bancaire.
Libellé complémentaire : Autre libellé éventuel, qui sera concaténé au libellé principal s'il est présent.
Montant (avec signe) : Montant de la transaction bancaire s'il est signé (des valeurs positives ou négatives peuvent alors être rencontrées).
Débit : Montant de la transaction bancaire, au débit (la colonne Crédit doit également être présente).
Crédit : Montant de la transaction bancaire, au crédit (la colonne Débit doit également être présente).
Identifiant de transaction : Valeur permettant d'identifier de manière unique cette transaction bancaire (IamOffice s'en servira pour vérifier qu'une même transaction n'est pas importée plusieurs fois).
(colonne à ignorer) : Indiquez cela pour toute autre colonne, IamOffice n'en tiendra pas compte.

Il est obligatoire d'avoir au moins une colonne date, une colonne libellé principal, et l'indication du montant par une colonne de montant avec signe ou bien les colonnes débit et crédit. Il n'est pas possible d'avoir à la fois une colonne de montant avec signe et les colonnes débit et crédit.

Note : IamOffice commencera à prendre en compte les lignes à partir de la première ligne ayant une date valide dans la colonne indiquée pour la date, ainsi les éventuelles lignes d'entêtes seront ignorées. Une fois cette première ligne trouvée, toutes les autres lignes doivent se suivre, sans ligne vide.

Exemple de fichier de transactions bancaires

Dans cet exemple, le fichier est au format texte et possède le contenu suivant :

Fichier texte, séparateur tabulation

Pour ce fichier, il est nécessaire de définir les colonnes ainsi :

Colonnes définies et dans l'ordre

Les colonnes de la liste Colonnes présentes correspondent bien au contenu du fichier présenté plus haut. La colonne Type d'opération présente dans le fichier mais n'ayant pas de correspondance possible dans IamOffice a dû être ignorée, d'où le choix de (colonnes à ignorer) en 3ème position.

Notez que les lignes d'entêtes seront automatiquement sautées par IamOffice. En effet, la première ligne pour laquelle la colonne Date contiendra une date valide sera celle qui suit l'entête.

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