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Passage d'une transaction bancaire en comptabilité

Voir aussi :

Banque et transactions bancaires
Règles pour la contrepartie automatique d'une transaction bancaire

Le passage en comptabilité des transactions bancaires peut être réalisé depuis le module Comptabilité, menu Écritures, puis Banque, puis en cliquant sur le bouton Créer les écritures comptables.

Préparation des transactions

Il est nécessaire d'indiquer au préalable, pour chaque transaction bancaire (téléchargée depuis le site de votre banque, voir Import d'un fichier de transactions bancaires), quel est le compte dans lequel la contrepartie du compte de banque va être enregistrée.

En effet, l'écriture relative à une transaction bancaire est constituée ainsi :

Pour une dépense (règlement d'un achat), l'écriture sera constituée des 2 lignes suivantes :

Compte 6 (le plus souvent), montant au débit du compte (et qui est au crédit sur le relevé de compte émis par votre banque)
Compte 512 (compte de la banque concernée par la transaction), montant au crédit du compte

Pour une recette (paiement reçu), l'écriture sera constituée des 2 lignes suivantes :

Compte 7 (le plus souvent), montant au crédit du compte (et qui est au débit sur le relevé de compte émis par votre banque)
Compte 512 (compte de la banque concernée par la transaction), montant au débit du compte

IamOffice a donc besoin que pour chaque transaction soit indiqué le compte à utiliser pour être la contrepartie du compte 512.

Ce compte pour la contrepartie peut être indiqué de 2 manières différentes :

Soit manuellement, en cliquant sur la transaction (voir Banque et transactions bancaires), paragraphe Traiter les transactions bancaires).
Soit automatiquement, par le biais des règles que vous avez créées (voir Règles pour la contrepartie automatique d'une transaction bancaire).

Passage en comptabilité

Dès que le compte de contrepartie a été indiqué pour une transaction bancaire, celle-ci est prête à être passée en comptabilité.

Vous pouvez préparer toutes vos transactions, puis les enregistrer en comptabilité simultanément.

Pour effectuer cet enregistrement en comptabilité, il suffit de cliquer sur le bouton Créer les écritures comptables. IamOffice va alors afficher une fenêtre présentant toutes les écritures qui vont être passées en comptabilité (une écriture par transaction). Si ces écritures vous conviennent, cliquez sur le bouton Ok.

IamOffice créera les écritures dans votre comptabilité. Les transactions correspondantes seront dès lors marquées comme étant passées en comptabilité, et disparaîtront de la liste des transactions affichées (sauf si la case Voir les transactions déjà passées en comptabilité est cochée).

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