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Liste des rapprochements bancaires

Voir aussi :

Cette fenêtre affiche la liste de tous les rapprochements bancaires déjà effectués et validés pour le compte rapprochable sélectionné. Elle s'ouvre en cliquant sur le bouton Lister les rapprochements validés, depuis l'onglet Rapprochements du menu Écritures du module Comptabilité.

Elle est divisée en deux parties :

Dans la partie supérieure se trouve la liste des rapprochements bancaires déjà validés.
Dans la partie inférieure se trouve le détail du rapprochement bancaire sélectionné dans la partie supérieure.

Liste des rapprochements

La liste des rapprochements bancaires, dans la partie supérieure de la fenêtre, est constituée des colonnes suivantes :

Date : Date à laquelle le rapprochement bancaire a été validé.
Nombre de lignes : Nombre de lignes rapprochées pour ce rapprochement (devrait correspondre au nombre de lignes figurant sur le relevé de compte fourni par votre banque).
Débit du relevé : Somme des débits des lignes rapprochées.
Crédit du relevé : Somme des crédits des lignes rapprochées.
Solde du relevé : Solde des lignes rapprochées (sommes des débits moins somme des crédits).
Solde rapprochée : Solde de l'ensemble des lignes rapprochées du compte, après ce rapprochement (devrait correspondre au solde final du relevé de compte fourni par votre banque).

En cliquant sur une ligne de la liste, le détail du rapprochement bancaire correspondant s'affiche dans la partie inférieure de la fenêtre.

Détail d'un rapprochement bancaire

Il s'agit de la liste des lignes rapprochées, affichée dans la partie inférieure de la fenêtre, qui est composée des colonnes suivantes :

Journal : Journal de l'écriture dont la ligne rapprochée fait partie.
Date : Date de la ligne rapprochée.
Débit : Montant de la ligne, si le montant est au débit.
Crédit : Montant de la ligne, si le montant est au crédit.

Les actions suivantes sont possibles concernant le rapprochement bancaire affiché :

Cliquer sur le bouton PDF pour générer un fichier PDF contenant toutes les lignes rapprochées de ce rapprochement bancaire.
Cliquer sur le bouton Excel pour générer un fichier au format Excel contenant toutes les lignes rapprochées de ce rapprochement bancaire.
Cliquer sur le bouton Supprimer pour supprimer ce rapprochement bancaire (voir ci-dessous).

Pour lire les fichiers PDF ou les fichiers Excel générés, vous devez disposer d'un logiciel adéquat (voir Prérequis pour l'utilisation du logiciel).

Suppression d'un rapprochement bancaire validé

Seul le dernier rapprochement bancaire effectué peut être supprimé. En effet, si vous supprimiez un rapprochement plus ancien, tous les rapprochements suivants en seraient affectés.

Pour supprimer le dernier rapprochement, sélectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la partie supérieure de la fenêtre, puis cliquez sur le bouton Supprimer. Ce rapprochement disparaît alors de la liste, et devient le rapprochement courant : dans la liste des écritures de l'onglet Rapprochement, les lignes qui composaient ce rapprochement auront leur colonne R marquée avec une petite croix, comme lorsqu'un rapprochement est en train d'être fait.

Pourquoi les soldes indiqués ne correspondent plus à ceux de la banque ?

Si vous avez effectué par le passé des rapprochements bancaires, et qu'au moment de leur validation, leur solde final correspondait bien à celui des relevés de compte fournis par la banque, mais que maintenant les soldes ne correspondent plus, voici les pistes d'explication et de résolution de ce problème.

Le dernier rapprochement a été annulé, une écriture a été modifiée (montant modifié), puis le rapprochement a été validé de nouveau, sans vérification du solde final : dans ce cas, seul le dernier rapprochement validé pose problème. Vérifiez si les soldes des rapprochements précédents correspondent bien aux relevés fournis par votre banque.
Un rapprochement a été validé à une mauvaise date, ou plusieurs rapprochements ont été validés avec la même date : un rapprochement a été réalisé, mais la date indiquée lors de sa validation n'était pas bonne. Il s'est donc retrouvé mélangé avec un autre rapprochement, ou s'est retrouvé intercalé entre les rapprochements. Vérifiez à partir de quel rapprochement le problème s'est produit en regardant à partir duquel les soldes ne correspondent plus à ceux des relevés fournis par votre banque. Il vous faut annuler le rapprochement en question, et le valider de nouveau. Cependant, seul le dernier rapprochement peut être supprimé.

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